Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXXVIII/130/2011
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 19 września 2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011 uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr VI/52/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr VII /54 /2011  z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Nr VIII/86/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Nr X/101/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz  Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XII/31/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku,
Nr XVI/47/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr XXV/81/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku,
Nr XXXI/106/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku  zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      dochody budżetu powiatu w wysokości 83.832.752,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 213.208,00 zł w związku z czym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości  84.045.960,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.812.442,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 9.724.220,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.790.822,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 297.400,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.372.170,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  25.861.348,00 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 9.275.243,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 74.770.717,00 zł”;
 
2)      wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości  87.167.884,00 zł  zwiększa się o kwotę 213.208,00 zł w związku z czym  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 87.381.092,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
a)       wydatki bieżące w wysokości 71.825.715,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia  w wysokości  36.750.811,00 zł w tym:
-         wynagrodzenia ze środków krajowych 36.137.763,00 zł
-        wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 613.048,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.668.026,00 zł w tym:
-        pochodne ze środków krajowych  5.610.462,00 zł
-        pochodne ze środków pochodzących z UE 57.564,00 zł
-        dotacje w wysokości  4.203.170,00 zł w tym:
-        dotacje ze środków krajowych 4.064.200,00 zł
-        dotacje ze środków pochodzących z UE 138.970,00 zł
-        obsługa długu w wysokości  2.500.000,00 zł
b)      wydatki majątkowe w wysokości 15.555.377,00 zł,
 
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w kwocie 15.555.377,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
 
3)          w załączniku  Nr 1  „ Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany    
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2011 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2011 roku”, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
    Starosta
                                                                          Tadeusz Sobol… …………………….
                                                                          Wicestarosta
                                                                          Andrzej Kinderman …………………
                                                                          Pozostali członkowie Zarządu:
                                                                          Leszek Gutkowski ..…………….…
                                                                          Jarosław Schulz.……………………..
                                                                          Antoni Zbylut…. …………………..
 
 
  
UZASADNIENIE
 
 
Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 71015 Nadzór budowlany, o kwotę 3.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.46.2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie dotacji celowej na bieżącą działalność z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za wypracowane nadgodziny za I półrocze zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.43.2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 80195 Pozostała działalność – zwiększenie planu dotacji o 1.584,00 zł  zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.43.2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 85203 Ośrodki wsparcia – zwiększenie o kwotę 8.624 dotyczy zwiększenia dotacji celowej na bieżące funkcjonowanie placówek zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I 3120.48.2011 z dnia 5 września 2011 roku, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.
 
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektora Wydziału Rozwoju, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Dyrektora Wydziału Finansowego w następujących rozdziałach:
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 3.000 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przez zmniejszenie planu na § 4300 zakup usług pozostałych a zwiększenie na § 4430 Różne opłaty i składki w celu uregulowania składki ubezpieczeniowej za nieruchomość położoną przy ul. Ogrodowej nr 3 w Szubinie.
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe – przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 23.000 zł związane z przeanalizowaniem bieżących wydatków urzędu za okres 8 miesięcy bieżącego roku.
Zmniejsza się plan na § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na świadczenia  rzeczowe wynikające z przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, którą przenosi się na § 4410 na zabezpieczenie planu wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników urzędu (szkolenia, wykonywanie bieżących zadań). Zmniejsza się również plan na § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 11.000 zł, którą przenosi się na § 4140 Wpłaty na PFRON w kwocie 9.000 zł ,w związku ze zmniejszeniem liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym i w konsekwencji wzrostem wskaźnika  i kwoty należnej składki oraz na § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 2.000 zł na pokrycie składek ubezpieczenia mienia. Na § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet, plan ulega obniżeniu o kwotę 4.000 zł, na § 4360 obejmującym usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej o kwotę 2.000 zł, natomiast zwiększa się plan na § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł w związku z wykorzystaniem bieżących środków głównie na zabezpieczenie obsługi prawnej urzędu. 
- rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP, zwiększa się kwotę planu o 200.000zł na wypłatę za wypracowane nadgodziny ponadto dokonuje się przesunięcia środków celem zabezpieczenia bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem komendy tj. opłacenie ubezpieczenia budynków, naprawę podnośnika,
- 75412 Ochotnicze straże pożarne, przenosi się środki  wysokości 2.000zł na pokrycie kosztów transportowych i zakup materiałów,
- 75414 Obrona cywilna, przenosi się środki w kwocie 800zł na opłacenie kosztów seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- 85202 Domy pomocy społecznej, przenosi się środki finansowe na kwotę 1.075 zł  w celu zabezpieczenia na niezbędne  wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników, opłatę kosztów Internetu  i wynagrodzenia bezosobowego,
- 85203 Ośrodki wsparcia, przenosi się środki finansowe na kwotę 9.803zł w związku z większymi jak planowano kosztami transportu uczestników, kosztami szkoleń pracowniczych. Zmiany na wynagrodzeniach dotyczą konieczności zatrudnienia głównej księgowej. Zwiększenie o 8.624 na energię związane jest z przyznaniem większej dotacji celowej,
- 85395 Pozostała działalność, zmiany w wysokości 411zł  dotyczą projektu „Profesjonalny samorząd” w związku z zakończeniem projektu dokonuje się ostatnich rozliczeń,
- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków o kwotę 5.760 zł w PPPP w Nakle na zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, wynagrodzenie dla psychologa oraz zmiany w budżecie projektu w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem. Kwotę 2.000zł przenosi się do rozdziału  85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Projekty pobierz (76kB)

Zał. nr 1 dochody pobierz (76kB)

Zał. nr 2 wydatki pobierz (84kB)

Zał. nr 3 zlecone pobierz (90kB)

Zał. nr 4 własne pobierz (119kB)