Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CX/ 482 /2005
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 3 listopada 2005

w sprawie : dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami) i § 6 uchwały Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

 uchwala się, co następuje :

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok (§ 2 uchwały budżetowej) na kwotę 184.494 zł poprzez częściowy podział rezerwy ogólnej w kwocie 26.270 zł z działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” do działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” w kwocie 2.416 zł i 85410 „Internaty i bursy szkolne „ w kwocie 23.854 zł, między rozdziałami na kwotę 70.559 zł i paragrafami na kwotę 87.665 zł w działach i rozdziałach, jak niżej:

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 107.730 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 51.975 zł i paragrafami na kwotę 55.755 zł w rozdziałach jak niżej:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na kwotę 17.979 zł, z tego między paragrafami    na kwotę 13.861 zł i rozdziałami na kwotę 4.118 zł, z tego z rozdziału 80110 „Gimnazja”  kwotę 3.000 zł i 80111 „Gimnazja specjalne”  kwotę 1.118 zł,
 
- 80110 „Gimnazja” na kwotę 3.000 zł, między rozdziałami do rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”,

- 80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 41.575 zł, z tego między paragrafami na kwotę 1.450 zł i  rozdziałami na kwotę 40.125 zł, z tego do rozdziału 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne”  kwotę 1.118 zł, 80120 „ Licea Ogólnokształcące”  kwotę 38.032 zł i 80123 „Licea profilowane” kwotę 975 zł,

- 80120 „Licea ogólnokształcące” na kwotę 44.320 zł, z tego  między paragrafami na kwotę 6.288 zł i  rozdziałami na kwotę 38.032 zł z rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne”,

- 80123 „Licea profilowane” na kwotę 9.331 zł, z tego między paragrafami na kwotę 5.020 zł i rozdziałami na kwotę 4.311 zł, z tego z rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne” kwotę 975 zł i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” kwotę 3.336 zł,

- 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 34.650 zł z tego między paragrafami na kwotę 29.136 zł i rozdziałami na kwotę 5.514 zł z rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”,
- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 8.850 zł, między rozdziałami do rozdziałów: 80123 „Licea profilowane” kwotę 3.336 zł i 80130 „Szkoły zawodowe” kwotę 5.514 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 12.560 zł z tego przesunięcie między rozdziałami na kwotę 6.400 zł i paragrafami na kwotę 6.160 zł , w rozdziałach jak niżej:

- 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” na kwotę 8.960 zł, z tego między paragrafami na kwotę 2.560 zł i rozdziałami na kwotę 6.400 zł z rozdziału 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”,

- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na kwotę 10.000 zł, z tego między paragrafami na kwotę 3.600 zł i rozdziałami  na kwotę 6.400 zł do rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 7.650 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę 56.554 zł, z tego poprzez częściowy podział rezerwy ogólnej w kwocie 26.270 zł z działu  758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”  kwotę 2.416 zł i 85410 „Internaty i bursy szkolne”  kwotę 23.854 zł, rozdziałami na kwotę 12.184 zł i paragrafami na kwotę 18.100 zł, w rozdziałach jak niżej:

- 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 1.705 zł między rozdziałami do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”,

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” na kwotę 22.000 zł, z tego między paragrafami na kwotę 7.400 zł i rozdziałami na kwotę 12.184 zł, z tego z rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” kwotę 1.705 zł  i 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”  kwotę 1.643 zł i 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”  kwotę 8.836 zł i
z podziału rezerwy ogólnej kwotę 2.416 zł,

- 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na kwotę 4.243 zł, z tego między paragrafami na kwotę 2.600 zł i rozdziałami na kwotę 1.643 zł do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”,

- 85410 „Internaty i bursy szkolne” na kwotę 31.954 zł, z tego między paragrafami na kwotę 8.100 zł i z podziału rezerwy ogólnej  kwotę 23.854 zł,

- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na kwotę 8.836 zł, która przeniesiona zostaje do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”.

2. Po tych zmianach budżet nie uległ zmianie i wynosi:
    - prognozowane dochody – 41.536.532 zł
    - planowane wydatki        – 43.101.532 zł

  w tym w literach:
    a) wynagrodzenia – kwotę 19.764.179 zł zastępuje się kwotą 19.759.970 zł (zmniejszenie o
        kwotę 4.209 zł),
  z tego:
       -  wynagrodzenia osobowe – kwotę 19.542.537 zł zastępuje się kwotą 19.537.748 zł
          (zmniejszenie o kwotę 4.789 zł),
       -  wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 221.642 zł zastępuje się kwotą 222.222 zł
          (zwiększenie o kwotę 580 zł),

    b) pochodne od wynagrodzeń – kwotę 3.418.755 zł zastępuje się kwotą 3.398.962 zł
        (zmniejszenie o kwotę 19.793 zł),

    e) rezerwę ogólną – kwotę 58.770 zł zastępuje się kwotą 32.500 zł (zmniejszenie o kwotę
        26.270 zł),
  zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany ujęte w ustępie 1 oraz w załącznikach Nr 1, 2 i 3  do niniejszej uchwały powodują
   odpowiednie zmiany załączników Nr 2, 4 i 5 do uchwały budżetowej.

4. O zmianie w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok należy powiadomić Radę
    Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Starosta
       Piotr Hemmerling……………………….

       Wicestarosta
       Sławomir Napierała……………………..

       Pozostali członkowie Zarządu

       Janusz Hanasz…………………………..

       Stefan Kubicki………………………….

       Urszula Stachowiak…………………….

 

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 na wnioski dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, Kcyni i Karnowie, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią i Szubinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Szubinie i Lubaszczu, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Samostrzelu, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Nakle nad Notecią.
Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano na kwotę 184.494 zł poprzez częściowy podział rezerwy ogólnej w kwocie 26.270 zł  z działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” do działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” o kwotę 2.416 zł i 85410 „Internaty i bursy szkolne” o kwotę 23.854 zł, między rozdziałami na kwotę 70.559 zł i paragrafami na kwotę 87.665 zł w działach
i rozdziałach jak niżej:
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  na kwotę 107.730 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 51.975 zł i paragrafami na kwotę 55.755 zł. Zmian tych dokonano w związku z koniecznością zweryfikowania planów wydatków budżetowych na koniec 2005 roku w zakresie paragrafów wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w poszczególnych szkołach związanych z dokonanym w miesiącu wrześniu 2005 roku naborem do szkół powiatu nakielskiego, wypłatę odpraw emerytalno – rentowych, podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli, która nie została zaplanowana w budżecie powiatu na 2005 rok oraz uzyskaniem awansu zawodowego nauczycieli:  24 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego, 13 nauczycieli mianowanego i 10 nauczycieli dyplomowanego.
Dokonano również częściowego przeniesienia wydatków rzeczowych szczególnie związanych z zakupem energii cieplnej, usług  pozostałych oraz remontowych.
Wyżej wymienionych zmian dokonano w rozdziałach jak niżej:
-  80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – na kwotę 17.979 zł z tego między paragrafami na kwotę 13.861 zł i tak z § 4110 i 4120 na § 3020, 4010 i 4270 oraz między rozdziałami na kwotę 4.118 zł z tego z rozdziału 80110 „Gimnazja” kwotę 3.000 zł i 80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 1.118 zł. Zmniejszenie § 4110 i 4120 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zwiększoną liczbę nauczań indywidualnych w Szubinie i Karnowie na § 3020, 4010, 4270 i 4300, gdzie występują braki środków. Zwiększenie § 4270 związane jest z wymianą drzwi i okien w Kcyni – 9.000 zł i 1.000 zł na remont kuchni w Karnowie.
-  80110 „Gimnazja” – zmniejszono plan o kwotę 3.000 zł, która  zostaje przeniesiona do rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”. Uległ zmniejszeniu § 4040 w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na tym paragrafie.
-  80111 „Gimnazja specjalne” – na kwotę 41.575 zł, z tego między paragrafami na kwotę 1.450 zł z
§ 4010 na § 3020. Zmniejszenie § 4010 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami, natomiast kwota 40.125 zł zostanie przeniesiona do rozdziałów 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – kwota 1.118 zł, 80120 „Licea ogólnokształcące” – kwota 38.032 zł i 80123 „Licea profilowane” – kwota 975 zł, gdzie występują braki środków związane z większymi niż planowano wynagrodzeniami osobowymi pracowników.
- 80120 „ Liceum ogólnokształcące” – na kwotę 44.320 zł, z tego między paragrafami na kwotę 6.288 zł z § 4040 i 4260 na § 4010 oraz między rozdziałami na kwotę 38.032 zł z rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne” na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i usługi remontowe związane z wykonaniem dokumentacji technicznej w związku z wymianą okien w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią.
- 80123 „Licea profilowane” – na kwotę 9.331 zł, z tego między paragrafami na kwotę 5.020 zł z § 4040 i 4300 na § 4010 i 4110, gdzie występują braki oraz między rozdziałami na kwotę 4.311 zł z rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne” – kwota 975 zł i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – kwota 3.336 zł. Zwiększenie § 4270 związane jest z naprawą instalacji elektrycznej głównego rozdzielnika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią.
- 80130 „ Szkoły zawodowe” – na kwotę 34.650 zł z tego między paragrafami na kwotę 29.136 zł z § 4040, 4110, 4170, 4260 i 4350 na § 4010, 4300 i 4410. Zmniejszenie paragrafów związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Dokonano przeniesienia między rozdziałami na kwotę 5.514 zł z rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”. Środki z tego rozdziału przeznaczone zostaną na zapłacenie faktur za praktyczną naukę jazdy w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią.
- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – plan wydatków został zmniejszony o kwotę 8.850 zł, która zostaje przeniesiona do rozdziałów 80123 „Licea profilowane” – 3.336 zł i 80130 „Szkoły zawodowe” – 5.514 zł. Zmniejszenie § 4010, 4110 i 4120 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach.

852 POMOC SPOŁECZNA – na kwotę 12.560 zł, z tego przesunięcie między rozdziałami na kwotę 6.400 zł i paragrafami na kwotę 6.160 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” – na kwotę 8.960 zł, z tego między paragrafami na kwotę 2.560 zł i dotyczą one Rodzinnego Domu Dziecka w Rozwarzynie z § 3110, 4010, 4110 i 4280, gdzie występują oszczędności na § 4210 i 4440, gdzie występują braki.
Natomiast kwota 6.400 zł została przeniesiona z rozdziału 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na § 3110 w związku z większymi niż planowano wydatkami na tym paragrafie.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – na kwotę 10.000 zł, z tego między paragrafami na kwotę 3.600 zł z § 4300 na § 4210, 4270 i 4440. Zmniejszenie § 4300 związane jest z niewykonaniem szkolenia trenerskiego dla dwóch pracowników, którzy po tym szkoleniu dokonywaliby szkoleń rodzin zastępczych. Zwiększenie § 4210, 4270 i 4440 związane jest z koniecznością zakupu tonerów do drukarek, kart parkingowych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych i środków czystości, § 4210 w związku z dokonaniem remontu jednego pomieszczenia biurowego, a § 4440 w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników w ramach robót publicznych.
Dokonano również przeniesienia środków finansowych na kwotę 6.400 zł z § 4110 i 4300 do rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”, gdzie występują braki.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 7.650 zł z § 4010 i 4300 na § 4110, 4170 i 4440. Zmniejszenie § 4010 związane jest z przebywaniem dwóch pracowników na zwolnieniu chorobowym, które opłacane są ze środków ZUS, § 4300 w związku z dostarczaniem korespondencji przez stażystę na terenie miasta Nakła. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4110 i 4170 w związku z rosnącą liczbą wydawanych orzeczeń przez orzeczników, a § 4440 w wyniku zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na kwotę 56.554 zł, z tego poprzez częściowy podział rezerwy ogólnej w kwocie 26.270 zł z działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  - rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” do rozdziału 85403 „Specjale ośrodki szkolno – wychowawcze” – kwotę 2.416 zł i 85410 „Internaty i bursy szkolne” – kwotę 23.854 zł, rozdziałami na kwotę 12.184 zł i paragrafami na kwotę 18.100 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85401 „Świetlice szkolne” – plan finansowy zmniejszono o kwotę 1.705 zł w § 4010 i 4110, które przeniesione zostaną do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”, gdzie występują braki środków finansowych.
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” na kwotę 22.000 zł, z tego między paragrafami na kwotę 7.400 zł z § 3020, 4010 i 4040 na § 4270. Zmniejszenie paragrafów związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zwiększenie § 4270 związane jest z koniecznością wymiany drzwi wejściowych i na piętrze oraz dwóch okien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Samostrzelu. Dokonano przeniesień między rozdziałami na kwotę 12.184 zł, z tego z rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” – kwotę 1.705 zł, 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – kwotę 1.643 zł i 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży” – kwotę 8.836 zł oraz z podziału rezerwy ogólnej kwotę 2.416 zł.  Środki te zostaną przeznaczone na § 4270 – usługi remontowe.
- 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na kwotę 4.243 zł, z tego między paragrafami na kwotę 2.600 zł z § 4040, 4110 i 4120 na § 4010. Zmniejszenie § 4040, 4110 i 4120 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostały na  § 4010, gdzie występują braki oraz do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki  szkolno – wychowawcze” – kwota 1.643 zł z § 4120.
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – na kwotę 31.954 zł, z tego między paragrafami na kwotę 8.100 zł z § 4010, 4040, 4110 i 4120 na § 4270. Zmniejszenie § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe zostaną przeznaczone na § 4270, na generalny remont dachu, kanalizacji i prace malarskie w internacie I LO w Nakle nad Notecią. Pozostałe brakujące środki na wyżej wymienione prace zostaną przeznaczone z podziału rezerwy ogólnej w kwocie 23.854 zł.
- 85412 „ Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży” – plan finansowy  w § 3240 został zmniejszony o kwotę 8.836 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów, którzy skorzystali z dofinansowania do wycieczek szkolnych. Zaoszczędzone środki finansowe zostaną przeniesione do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”, gdzie występują braki środków na wykonanie niezbędnych remontów.
POB.ZAŁ. (228kB)