Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr XLI /136 /2011
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 17 października 2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011



                                uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr VI/52/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr VII /54 /2011  z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Nr VIII/86/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Nr X/101/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Nr XI/106/2011 z dnia 28 września 2011 roku oraz  Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XII/31/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, Nr XVI/47/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr XXV/81/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku, Nr XXXI/106/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku, Nr XXXVIII/130/2011 z dnia 19 września 2011 roku  zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      dochody budżetu powiatu w wysokości 84.106.960,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 83.400,00 zł w związku z czym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 84.190.360,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.953.542,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 9.807.620,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.790.822,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 355.100,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.372.170,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  25.864.648,00 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 9.275.243,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 74.915.117,00 zł”;
 
2)      wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości  87.442.092,00 zł  zwiększa się o kwotę 83.400,00 zł w związku z czym  § 2 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 87.525.492,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
a)       wydatki bieżące w wysokości 71.892.943,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia  w wysokości  36.834.796,00 zł w tym:
-         wynagrodzenia ze środków krajowych 36.221.227,00 zł
-        wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 613.569,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.642.452,00 zł w tym:
-        pochodne ze środków krajowych  5.584.968,00 zł
-        pochodne ze środków pochodzących z UE 57.484,00 zł
-        dotacje w wysokości  4.208.170,00 zł w tym:
-        dotacje ze środków krajowych 4.069.200,00 zł
-        dotacje ze środków pochodzących z UE 138.970,00 zł
-        obsługa długu w wysokości  2.404.228,00 zł
b)      wydatki majątkowe w wysokości 15.632.549,00 zł,
 
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w kwocie 15.632.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
 
3)       w załączniku  Nr 1  „ Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany    
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2011 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                          Starosta
                                                                          Tadeusz Sobol… …………………….
                                                                          Wicestarosta
                                                                          Andrzej Kinderman …………………
                                                                          Pozostali członkowie Zarządu:
                                                                          Leszek Gutkowski ..…………….…
                                                                          Jarosław Schulz.……………………..
                                                                          Antoni Zbylut…. …………………..
 
 
 
                                                          UZASADNIENIE
 
 
 
Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie dotacji celowej o kwotę 84.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.57.2011 z dnia 29 września 2011 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością operacyjną i utrzymaniem komendy i sprzętu, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych,
- 75212 Pozostałe wydatki obronne, zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 1.000zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2011 z dnia 10 października  2011 roku w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn „Akcja Kurierska”, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.
 
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, Dyrektora Wydziału Rozwoju,  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w następujących rozdziałach:
- 60014 Drogi publiczne powiatowe, przesunięć środków finansowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią dokonuje się w związku z  brakiem środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej i sześcio miesięcznej odprawy emerytalnej, której nie uwzględniono w planie,
- 71015 Nadzór budowlany, przesunięć pomiędzy paragrafami dokonuje się w związku z bieżącym funkcjonowaniem inspektoratu. Braki wystąpiły na energii oraz usługach pozostałych w związku z koniecznością opłacenia abonamentu BIP, Płatnik i NOD 32, ponadto wzrosły opłaty za telefony komórkowe i opłaty czynszowe,
- 75095 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 5.000 zł w związku z zakupem kwiatów i wiązanek okolicznościowych związanych z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej powiatu a także na zakup grawer tonów i statuetek dla laureatów konkursów o znaczeniu powiatowym,
 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – przesunięć w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez  dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią i I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie.
 
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – przesunięcie środków w kwocie 16.756 zł w I LO w Szubinie na wymianę grzejników centralnego ogrzewania oraz zaworów w związku z awarią instalacji.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków w kwocie 16.881 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią na zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych na meble oraz badania lekarskie uczniów, a także na wyjazd nauczycieli Technikum Żeglugi Śródlądowej do Schiffer-Bemfskolleg RHEIN – szkoły uczącej marynarzy śródlądowych. Wizyta w partnerskiej szkole w Niemczech stanowi efekt uczestnictwa szkoły w pracach EDINNY – europejskiego stowarzyszenia szkół kształcących dla potrzeb żeglugi śródlądowej.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków w kwocie 330 zł w ZSP w Lubaszczu na pokrycie kosztów udziału pedagoga szkolnego w konferencji oraz przesunięcie w kwocie 1.000 zł w I LO w Szubinie na szkolenie dla Rady Pedagogicznej w zakresie ewaluacji szkoły.
Rozdział 85195 Pozostała działalność, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenie dla trenerki dodatkowo utworzonej grupy V edycji Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. W związku z dużym zainteresowaniem zorganizowano 9 a nie jak planowano 7 grup ćwiczeniowych.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie Rodzinnego Domu Dziecka w Paulinie  w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup nowego hydroforu oraz na ubezpieczenia społeczne,
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na usługi remontowe w związku z przeciekającym dachem na jadalni oraz na koszty usług pralniczych i utylizację odpadów medycznych.
Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią zwiększa wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,00 zł. Ma to związek z tym, iż w planie finansowym wydatków na 2011 rok nie zaplanowano nagrody jubileuszowej (za 35 lat pracy zawodowej) dla pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę na zastępstwo. Ponadto w związku z licznymi nieobecnościami pracowników tut. urzędu z tyt. urlopów macierzyńskich, zasiłków chorobowych, a tym samym koniecznością zapewnienia ciągłości pracy niezbędnym jest zatrudnianie osób na zastępstwo.
W związku z zakupem dodatkowego łącza do internetu na wypadek awarii wzrosły wydatki miesięczne w paragrafie 4350 i konieczność zwiększenia środków w planie finansowym.
Zwiększenie w § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.222,00 zł ma związek z częstymi wyjazdami pracowników m.in. na szkolenia, kontaktami z kontrahentami i obsługą osób bezrobotnych.
W związku ze zmianą składu komisji ZFŚS niezbędnym jest skierowanie nowych członków na szkolenie z tego zakresu i zwiększenie planu finansowego wydatków w § 4700.
Zwiększenie wydatków w § 4360 ma związek z podpisanie nowej umowy o świadczenie usług telefonii komórkowej i wzrostem miesięcznych kosztów.
Oszczędności w § 4040, § 4370, § 4480 powstały w wyniku mniejszego niż się spodziewano wykonania wydatków w roku 2011.
W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i otrzymaniem dotacji rozwojowej powstały oszczędności w planie finansowym na 2011 rok dla PUP w Nakle nad Notecią w paragrafach 4110 i 4120. Środki te tut. urząd pragnie przeznaczyć na w.w. zadania.
 
W związku z finalnym rozliczeniem funduszy realizowanego projektu w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” PO KL, Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią prosi o dokonanie przesunięć środków na wydatki bieżące. Pozwolą one w bieżącym roku całościowo zrealizować plan finansowy wydatków w ramach projektu, bez konieczności zwrotu środków otrzymanej dotacji rozwojowej.
85395 Pozostała działalność – zmiany polegające na przesunięciu kwot pomiędzy paragrafami dotyczą dwóch projektów tj. „Klucz do przyszłości” oraz „Profesjonalny samorząd”. W związku z ostatecznym rozliczeniem w.w. projektów i z zakończeniem w bieżącym roku dokonuje się przesunięć umożliwiających efektywne wykorzystanie środków.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – przesunięć w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez dyrektor  Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią.
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków o kwotę 3.550 zł w PPPP w Nakle nad Notecią m. in. na zakup komputera przenośnego do księgowości w związku z uszkodzeniem obecnego oraz zwiększenie planu o kwotę 2.000 zł na zabezpieczenie brakujących środków na energię i internet.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z korektą klasyfikacji szkolenia pracowników.
  pob zał (23kB)
pob zał (46kB)
pob zał (46kB)