Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr LXVII / 310 /2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 5 sierpnia 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art. 29 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)

 

                                       uchwala, co następuje:

                                                     § 1

Przyjąć zmiany do harmonogramu realizacji dochodów budżetowych powiatu na 2004 rok. Prognozowane dochody zostały zwiększone o kwotę 616.745 zł do kwoty 34.557.626 zł  zgodnie z uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                       § 2

Przyjąć zmiany do harmonogramu realizacji wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 616.745 zł do kwoty 38.132.626 zł  zgodnie z uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

                                                     § 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

                                                      § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    PRZEWODNICZĄCY   ZARZĄDU
 
                                                                                         PIOTR  HEMMERLING
       Członkowie Zarządu:
    
       1. Kaczmarek  Waldemar      ...........................
 
       2. Bagnerowski Ryszard        ...........................
 
       3. Hanasz Janusz                    ...........................
 
       4. Napierała Sławomir           ...........................

                                                UZASADNIENIE

Stosownie do art. 29 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią przedkłada harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok w rozbiciu na kwartały.
Wprowadzono zmiany do uchwały Nr LVII/270/2004 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok oraz dokonanymi zmianami w II kwartale 2004 r. zgodnie z uchwałami:
· Zarządu Powiatu Nr LV/262/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r.
· zwiększająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 52.391 zł z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej
· Zarządu Powiatu Nr LVIII/273/2004 z dnia 13 maja 2004 r.
· zwiększająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej
· Zarządu Powiatu Nr LX/288/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r.
· zwiększająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 57.000 zł z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej
· Zarządu Powiatu Nr LXI/294/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r.
· zwiększająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 220.465 zł z tego z tytułu:
o dotacji celowej z zakresu administracji rządowej o kwotę 76.000 zł
o dotacji celowej na zadania własne powiatu o kwotę 144.465 zł
· Rady Powiatu Nr XVIII/121/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
· zwiększającej dochody i wydatki budżetowe powiatu o kwotę 269.888 zł z tego z tytułu:
· dotacji celowej na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 43.425 zł
· udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 140.000 zł
· uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 198.313 zł
· Zmniejszone zostały dochody własne powiatu o kwotę 111.850 zł
· Zarządu Powiatu Nr LXIII/298/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
· zmniejszająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.999 zł z tytułu administracji rządowej.
· Budżet powiatu na 2004 rok został zwiększony o kwotę 616.745 zł po stronie dochodów z tego z tytułu:
· dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej o kwotę 202.392 zł
· dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 144.465 zł
· dotacji celowej na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 43.425 zł
· udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 140.000 zł
· uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 198.313 zł
Zmniejszone o dochody własne powiatu o kwotę 111.850 zł 
       Po stronie wydatków budżet powiatu został zwiększony o kwotę 616.745 zł.
Po tych zmianach budżet powiatu na 2004 rok wynosi:
- prognozowane dochody          - 34.557.626 zł
- planowane wydatki                 - 38.132.626 zł
Opracowanie harmonogramu ma na celu usprawnienie procesów związanych z gospodarowaniem dochodami i racjonalnym dokonywaniem wydatków w ciągu roku budżetowego.
Dla ponoszenia jednostkowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu niezbędne jest uzyskanie zgody Zarządu Powiatu.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXV/    310      / 2004

Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią

z dnia  5 sierpnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę: w sprawie

uchwalenia harmonogramu

realizacji dochodów i wydatków

budżetowych na 2004 rok

                                           HARMONOGRAM

realizacji dochodów budżetowych na poszczególne kwartały według stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.

Dział	Rozdział	KWARTAŁY				Plan na 2004 rok
		I	II	III	IV
010	01005 01008 01017	5.000 58 -	5.000 42 -	10.000 200 3.000	25.000 250 1.000	45.000 550 4.000
010		5.058	5.042	13.200	26.250	49.550
020	02001	35.393	37.123	37.123	45.361	155.000
020		35.393	37.123	37.123	45.361	155.000
600	60014	217	163	309.505	600	310.485
600		217	163	309.505	600	310.485
700	70005	104.302	31.098	832.351	22.400	990.151
700		104.302	31.098	832.351	22.400	990.151
710	71013 71014 71015	- - 39.753	- - 39.671	25.000 1.000 39.730	20.000 - 39.237	45.000 1.000 158.391
710		39.753	39.671	65.730	59.237	204.391
750	75011 75020 75045	56.800 342.552 59.000	42.900 618.660 -	42.600 267.993 -	40.400 40.200 -	182.700 1.269.405 59.000
750		458.352	661.560	310.593	80.600	1.511.105
754	75411 75414	1.059.123 -	960.078 22.500	702.876 -	637.413 -	3.359.490 22.500
754		1.059.123	982.578	702.876	637.413	3.381.990
756	75622	848.554	598.157	908.289	1.013.099	3.368.099
756		848.554	598.157	908.289	1.013.099	3.368.099
758	75801 75802 75803 75814 75832	7.001.582 - 903.582 3.858 61.617	4.200.948 198.313 903.582 1.521 61.617	4.200.954 - 903.583 6.021 61.617	2.800.628 - 903.583 3.600 61.618	18.204.112 198.313 3.614.330 15.000 246.469
758		7.970.639	5.365.981	5.172.175	3.769.429	22.278.224
801	80102 80120 80130 80146	135 6.945 35.135 1.300	108 2.711 109.445 -	212 3.164 - -	125 3.600 - -	580 16.420 144.580 1.300
801		43.515	112.264	3.376	3.725	162.880
851	85111 85121 85156	- 20.000 302.100	- - 405.100	5.000 4.500 348.900	- - 348.900	5.000 24.500 1.405.000
851		322.100	405.100	358.400	348.900	1.434.500
852	85202 85212 85216 85218	150.000 - 9.770 1.109	- 9.439 -2.679 8.499	- 3.396 - 6.736	- 5.075 - 6.736	150.000 17.910 7.091 23.080
852		160.879	15.259	10.132	11.811	198.081
853	85321 85324 85333	20.900 - 3.738	28.616 6.550 2.419	23.634 6.450 3.050	23.000 6.450 2.993	96.150 19.450 12.200
853		24.638	37.585	33.134	32.443	127.800
854	85403 85406 85410 85415	135 25 44.428 4.000	104 16.533 49.294 146.465	76 16.565 56.738 -	75 32 50.900 -	390 33.155 201.360 150.465
854		48.588	212.396	73.379	51.007	385.370
RAZEM		11.121.111	8.503.977	8.830.263	6.102.275	34.557.626

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXV / 310  / 2004

Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią

z dnia  5 sierpnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie :

uchwalenia harmonogramu

realizacji dochodów i wydatków

budżetowych na 2004 rok.

                                        HARMONOGRAM

realizacji wydatków budżetowych na poszczególne kwartały według stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.

 

Dział	Rozdział	KWARTAŁY				Plan na 2004 rok
		I	II	III	IV
010	01005 01017	- -	4.033 -	15.967 3.000	25.000 1.000	45.000 4.000
010		-	4.033	18.967	26.000	49.000
020	02001 02002	36.538 6.000	37.115 6.000	38.885 6.500	42.462 6.500	155.000 25.000
020		42.538	43.115	45.385	48.962	180.000
600	60014	329.798	408.538	1.031.664	270.000	2.040.000
600		329.798	408.538	1.031.664	270.000	2.040.000
700	70005	116	4.847	25.037	-	30.000
700		116	4.847	25.037	-	30.000
710	71013 71014 71015	- 549 31.404	- -549 34.306	25.000 1.000 46.341	20.000 - 46.340	45.000 1.000 158.391
710		31.953	33.757	72.341	66.340	204.391
750	75011 75019 75020 75045 75095	64.118 52.033 1.025.787 42.812 14.167	49.155 55.679 740.907 16.137 31.343	55.547 64.288 901.331 51 14.490	50.000 60.000 800.800 - 14.000	218.820 232.000 3.468.825 59.000 74.000
750		1.198.917	893.221	1.035.707	924.800	4.052.645
754	75411 75412 75414	923.711 213 624	925.996 6.422 28.052	788.793 7.365 20.699	720.500 1.000 625	3.359.000 15.000 50.000
754		924.548	960.470	816.857	722.125	3.424.000
757	75702	269	14.748	43.768	52.775	111.560
757		269	14.748	43.768	52.775	111.560
758	75809 75818	1.063 -	1.062 -	1.063 190.000	1.062 -	4.250 190.000
758		1.063	1.062	191.063	1.062	194.250
801	80102 80110 80111 80120 80123 80130 80134 80146 80195	376.355 298.122 384.425 1.058.474 450.744 1.585.816 59.523 4.201 16.000	375.757 360.754 472.853 1.133.267 472.961 1.605.084 67.685 15.138 31.435	321.435 335.770 400.955 1.067.875 443.270 1.346.470 66.738 10.000 15.807	301.733 196.154 391.887 1.068.344 396.899 1.311.479 92.634 43.406 -	1.375.280 1.190.800 1.650.120 4.327.960 1.763.874 5.848.849 286.580 72.745 63.242
801		4.233.660	4.534.934	4.008.320	3.802.536	16.579.450
851	85111 85121 85156 85195	25.000 - 302.459 3.614	7.913 20.000 404.800 5.551	72.087 4.500 363.330 6.335	- - 334.411 3.500	105.000 24.500 1.405.000 19.000
851		331.073	438.264	446.252	337.911	1.553.500
852	85201 85202 85204 85212 85216 85218	16.735 513.057 278.903 - 5.318 72.225	25.189 1.073.058 287.082 4.274 1.773 54.772	24.400 1.333.885 356.164 6.818 - 56.059	17.676 1.010.000 356.164 6.818 - 52.354	84.000 3.930.000 1.278.313 17.910 7.091 235.410
852		886.238	1.446.148	1.777.326	1.443.012	5.552.724
853	85321 85333	27.722 220.373	32.177 203.823	40.801 243.804	30.020 232.000	130.720 900.000
853		248.095	236.000	284.605	262.020	1.030.720
854	85401 85402 85403 85406 85410 85412 85415 85446 85495	65.768 106.275 202.322 147.768 201.398 - 3.000 3.938 2.000	54.645 106.275 276.788 154.282 179.527 4.310 148.065 953 4.900	46.937 106.275 215.024 158.797 111.275 10.690 2.400 6.347 2.289	39.180 106.275 173.452 145.328 159.210 - - 2.193 -	206.530 425.100 867.586 606.175 651.410 15.000 153.465 13.431 9.189
854		732.469	929.745	660.034	625.638	2.947.886
921	92116 92195	15.000 -	15.000 34.017	15.000 33.483	15.000 15.000	60.000 82.500
921		15.000	49.017	48.483	30.000	142.500
926	92695	10.046	22.136	5.000	2.818	40.000
926		10.046	22.136	5.000	2.818	40.000
OGÓŁEM		8.985.783	10.020.035	10.510.809	8.615.999	38.132.626