Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXV/123/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 24 lipca 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok.

Na podstawie art. 28 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami)

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć zmiany do harmonogramu realizacji dochodów budżetowych powiatu na 2003 r.
Dochody zwiększono o kwotę 497.790 zł do kwoty 32.575.419 zł zgodnie z uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjąć zmiany do harmonogramu realizacji wydatków budżetowych powiatu na 2003 r.
Wydatki zwiększono o kwotę 497.790 zł do kwoty 33.730.419 zł. zgodnie z uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                    PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU

                                                                     PIOTR HEMMERLING

Członkowie Zarządu:                           
1. Kaczmarek Waldemar ............................
2. Bagnerowski Ryszard ..............................
3. Hanasz Janusz ......................................
4. Napierała Sławomir.................................

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 29 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią przedkłada harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2003 r w rozbiciu na kwartały. Wprowadzono zmiany do uchwał Nr XVIII /65 / 2003 z dnia 10 kwietnia 2003 r. Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2003 r., oraz dokonanymi zmianami zgodnie z uchwałami:
- Zarządu  Powiatu Nr XVIII / 66 / 2003 z dnia 10 kwietnia 2003 r.
       - zwiększającej dochody i wydatki budżetowe o kwotę 94.059 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych
- Rady Powiatu Nr VII / 48 /2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
       - zwiększającej dochody i wydatki budżetowe o kwotę 122.500 zł z tytułu dochodów własnych powiatu 120.000 zł i środki na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 2.500 zł
- Zarządu Powiatu Nr XX / 80 / 2003 z dnia 15 maja 2003 r.
       - zwiększającej dochody i wydatki budżetowe o kwotę 29.000 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych
- Zarządu Powiatu Nr XXI / 87 / 2003  z dnia 29 maja 2003 r.
       - zwiększającej dochody i wydatki budżetowe o kwotę 217.200 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych (zwiększenie o kwotę 367.200 zł i zmniejszenie o kwotę 150.000 zł)
- Rady Powiatu Nr VIII/ 59 / 2003 z dnia 26 czerwca 2003 r.
       - zwiększającej dochody i wydatki budżetowe o kwotę 34.875 zł z tego 33.625 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i dochodów własnych 1.250 zł
- Zarządu Powiatu Nr XXIII/ 98 / 2003 z dnia 27 czerwca 2003 r.
      - zwiększającej dochody i wydatki budżetowe o kwotę 156 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej

Budżet powiatu na 2003 r. został zwiększony o kwotę 497.790 zł z tego z tytułu:
   - dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 340.415 zł 
   - dotacji celowych z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 33.625 zł
   - dochodów własnych o kwotę 123.750 zł

Po tych zmianach budżet powiatu na 2003 r. wynosi:
      -     prognozowane dochody     -  32.575.419 zł
      -     planowane wydatki            -  33.730.419 zł

Opracowanie harmonogramu ma na celu usprawnienie procesów związanych z gospodarowaniem dochodami i racjonalnym dokonywaniem wydatków w  ciągu roku.
Dla poniesienia  jednostkowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu niezbędne jest uzyskanie zgody Zarządu Powiatu.

                                                                                        PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU

                                                                     PIOTR HEMMERLING

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/123/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 24 lipca 2003 r
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków
budżetowych na 2003 rok

HARMONOGRAM

Realizacji dochodów  budżetowych na poszczególne kwartały 2003 roku
według stanu na 30 czerwca  2003 r.

Dział	Rozdział	KWARTAŁY				Plan na 2003 rok
		I	II	III	IV
010	01005 01021 01022	5.000 73.525 -	10.000 18.481 1.000	15.000 94 -	20.000 - -	50.000 92.100 1.000
010		78.525	29.481	15.094	20.000	143.100
020	02001 02002	13.726 6.150	14.984 6.150	40.544 6.150	40.546 6.150	109.800 24.600
020		19.876	21.134	46.694	46.696	134.400
600	60014	230	1.209	1.220	601	3.260
600		230	1.209	1.220	601	3.260
700	70005	23.650	58.302	114.954	74.594	271.500
700		23.650	58.302	114.954	74.594	271.500
710	71013 71014 71015	- - 33.330	- - 23.889	25.000 1.000 22.151	- 1.000 25.630	25.000 2.000 105.000
710		33.330	23.889	48.151	26.630	132.000
750	75011 75020 75045	55.200 319.390 35.000	41.700 287.256 -	39.700 488.052 -	43.200 488.052 -	179.800 1.582.750 35.000
750		409.590	328.956	527.752	531.252	1.797.550
754	75411	1.065.050	889.232	612.420	574.798	3.141.500
754		1.065.050	889.232	612.420	574.798	3.141.500
756	75622	76.225	68.092	94.200	162.748	401.265
756		76.225	68.092	94.200	162.748	401.265
758	75801 75803 75806 75814	6.961.313 316.674 793.197 7.910	4.239.781 316.674 793.197 13.343	4.113.791 316.674 793.197 8.475	2.784.530 316.670 793.192 2.272	18.099.415 1.266.692 3.172.783 32.000
758		8.079.094	5.362.995	5.232.137	3.896.664	22.570.890
801	80102 80111 80120 80130 80195	182 - 1.744 12.675 -	328 - 4.006 22.660 37.656	- 2.500 - 10.534 12.500	- - - 2.731 -	510 2.500 5.750 48.600 50.156
801		14.601	64.650	25.534	2.731	107.516
851	85156	252.600	311.500	282.050	282.050	1.128.200
851		252.600	311.500	282.050	282.050	1.128.200
853	85301 85302 85304 85316 85318 85321 85324 85333	126.000 - 210.600 8.300 19.325 18.606 - 261.840	- - 254.400 4.400 20.124 21.500 - 248.440	- - 292.200 6.150 26.855 23.305 4.300 245.197	- 150.000 292.200 6.150 22.844 23.305 12.200 233.523	126.000 150.000 1.049.400 25.000 89.148 86.716 16.500 989.000
853		644.671	548.864	598.007	740.222	2.531.764
854	85403 85406 86410 85415 85495	1.520 50 19.080 2.250 -	-342 16.888 28.358 93.039 3.750	21.720 50 1.422 - 1.250	2.602 16.837 4.000 - -	25.500 33.825 52.860 95.289 5.000
854		22.900	141.693	24.442	23.439	212.474
RAZEM		10.720.342	7.849.997	7.622.655	6.382.425	32.575.419

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/123/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia  24 lipca  2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie:
uchwalenia harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków
budżetowych na 2003 rok

HARMONOGRAM

realizacji wydatków budżetowych na poszczególne kwartały 2003 roku
według stanu na 30 czerwca 2003 r.

Dział	Rozdział	KWARTAŁY				Plan na 2003 rok
		I	II	III	IV
010	01005 01021 01022	- 75.600 300	- 17.700 700	20.000 - -	30.000 -	50.000 93.300 1.000
010		75.900	18.400	20.000	30.000	144.300
020	02001 02002	15.000 6.150	14.968 6.150	39.032 6.150	40.800 6.150	109.800 24.600
020		21.150	21.118	45.182	46.950	134.400
600	60014 60016	390.000 -	624.963 -	1.455.037 80.000	350.000 -	2.820.000 80.000
600		390.000	624.963	1.535.037	350.000	2.900.000
700	70005	-	2.882	127.118	5.000	135.000
700		-	2.882	127.118	5.000	135.000
710	71013 71014 71015	- - 34.900	- - 21.075	25.000 1.000 24.513	- 1.000 24.512	25.000 2.000 105.000
710		34.900	21.075	50.513	25.512	132.000
750	75011 75019 75020 75045 75095	58.000 67.000 902.700 29.000 17.000	59.770 43.678 726.132 4.361 22.726	50.000 115.322 1.185.518 1.639 37.274	48.440 42.000 800.199 - 3.000	216.210 268.000 3.614.549 35.000 80.000
750		1.073.700	856.667	1.389.753	893.639	4.213.759
754	75411 75412 75414	868.800 700 200	919.857 1.023 481	709.200 9.977 6.319	643.143 3.300 50.000	3.141.000 15.000 57.000
754		869.700	921.361	725.496	696.443	3.213.000
757	75702	996	940	778	727	3.441
757		996	940	778	727	3.441
758	75809	-	1.056	151.056	152.113	304.225
758		-	1.056	151.056	152.113	304.225
801	80102 80110 80111 80113 80120 80123 80130 80134 80146 80195	337.737 272.300 455.398 13.874 988.461 154.860 2.177.457 18.798 10.000 -	337.423 230.622 329.712 6.938 835.933 298.521 1.766.286 27.758 13.681 37.659	270.349 338.248 468.815 3.466 701.566 289.760 1.623.473 19.740 26.319 12.497	200.105 200.000 305.141 5.722 691.240 298.889 1.194.674 11.684 13.490 -	1.145.614 1.041.170 1.559.066 30.000 3.217.200 1.042.030 6.761.890 77.980 63.490 50.156
801		4.428.885	3.884.533	3.754.233	2.920.945	14.988.596
851	85111 85156 85195	- 254.653 -	- 309.259 3.586	100.000 291.800 12.414	- 272.488 6.000	100.000 1.128.200 22.000
851		254.653	312.845	404.214	278.488	1.250.200
853	85301 85302 85304 85316 85318 85321 85333 85395	5.350 - 255.065 5.600 67.234 31.278 222.400 -	31.601 - 263.562 6.344 58.605 34.828 232.778 1.500	64.279 100.000 268.387 6.850 43.455 31.278 300.622 43.500	24.770 900.000 262.386 6.206 46.050 30.996 232.800 -	126.000 1.000.000 1.049.400 25.000 215.344 128.380 988.600 45.000
853		586.927	629.218	858.371	1.503.208	3.577.724
854	85401 85402 85403 85406 85410 85412 85415 85446 85495	40.010 101.250 214.124 147.576 180.560 3.450 2.250 1.000 -	56.515 101.250 251.319 134.773 99.864 7.705 96.039 3.380 3.751	41.235 101.250 191.970 141.207 129.836 3.845 - 2.500 1.249	40.140 101.250 132.587 112.169 120.450 - - 1.270 -	177.900 405.000 790.000 535.725 530.710 15.000 98.289 8.150 5.000
854		690.220	754.596	613.092	507.866	2.565.774
921	92116 92195	15.000 1.500	15.000 19.706	15.000 38.794	15.000 5.000	60.000 65.000
921		16.500	34.706	53.794	20.000	125.000
926	92695	10.000	25.554	5.846	1.600	43.000
926		10.000	25.554	5.846	1.600	43.000
OGÓŁEM		8.453.531	8.109.914	9.734.483	7.432.491	33.730.419