Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXXV/238/2005
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 26 października 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 223, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), oraz art. 109, art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703).

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia  2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 "Prognozowane dochody" kwotę 40.899.572 zł zastępuje się kwotą 41.536.532 zł (zwiększenie o kwotę 636.960 zł)
w tym w literach:
g) dochody własne powiatu kwotę 8.996.983 zł zastępuje się kwotą 9.173.983 zł (zwiększenie o kwotę 177.000 zł)
h) środki funduszy pomocowych kwotę 86.028 zł zastępuje się kwotą 545.988 zł (zwiększenie o kwotę 459.960 zł)
- kwota 459.960 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
      zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) w §2 "Planowane wydatki" kwotę 42.899.572 zł zastępuje się kwotą 43.101.532 zł (zwiększenie o kwotę 201.960 zł)

3) w planie wydatków budżetowych na 2005 rok (§2 uchwały budżetowej) dokonuje się zmian na kwotę 785.100 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na       kwotę 766.600 zł
  852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85204 "Rodziny zastępcze" na kwotę 18.500 zł

4) Zmiany określone  pkt 2 i 3 powodują następujące zmiany:
- na wydatki bieżące kwotę 38.229.697 zł zastępuje się kwotą 38.431.657 zł (zwiększenie o kwotę 201.960 zł)
w tym w literach:
a) wynagrodzenia kwotę 19.782.679 zł zastępuje się kwotą 19.764.179 zł (zmniejszenie o kwotę 18.500 zł)
z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe kwotę 240.142 zł zastępuje się kwotą 221.642 zł (zmniejszenie o kwotę 18.500 zł)
d) udzielone dotacje kwotę 2.699.753 zł zastępuje się kwotą 2.920.213 zł (zwiększenie o kwotę 220.460 zł
z tego dla:
- innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów - porozumień kwotę 1.703.364 zł zastępuje się kwota 1.923.824 zł (zwiększenie o kwotę 220.460 zł) zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały

5) w §3 "Deficyt budżetowy" kwotę 2.000.000 zł zastępuje się kwotą 1.565.000 zł (zmniejszenie o kwotę 435.000 zł), który sfinansowany zostanie
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
      zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

6) Prognozowane kwoty długu na 2005 rok oraz planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne zawierają załączniki Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały

         § 2.  Zmiany określone w §1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej  uchwały   powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 5, 6, 10, 11, 12 i 13 do uchwały budżetowej

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY
  
                                                                                            ZBIGNIEW SABACIŃSKI

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów budżetowych powiatu na 2005 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 1  dokonano na kwotę 636.960 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe " na kwotę 459.960 zł w związku z uchwałą Nr 49/889/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2005 roku o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu Powiatu Nakielskiego Nr Z/2.04./III/3.1/186/05 na przebudowę drogi powiatowej Nr 1926 Nakło - Bydgoszcz.
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" - o kwotę 177.000 zł w związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu opłat komunikacyjnych. 

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 dokonano na kwotę 201.960 zł w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" w związku z większymi niż planowano wydatkami związanymi z pobytem dzieci z powiatu nakielskiego w Domach Dziecka na terenie innych powiatów.

 Natomiast zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok  (§2 uchwały budżetowej) dokonano na kwotę 785.100 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na kwotę 766.600 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z § 6050 na utworzone § 6058 i 6059 w związku z przyznanymi środkami z funduszy pomocowych.
852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85204 "Rodziny zastępcze" na kwotę 18.500 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z §4170 na §2320. Zmniejszenie w §4170 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami w związku z nieutworzeniem jednego pogotowia rodzinnego. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje dla innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych z powiatu nakielskiego.
Załączniki Nr 5, 6 i 7 dotyczą zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 435.000 zł który miał być pokryty kredytem bankowym oraz prognozowanych kwot długu i planowanych spłat zobowiązań na rok 2005 i lata następne.           

pobierz załączniki (105kB)