Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXXVI/186/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 28 października 2003

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2003 rok.

Na podstawie art.124 i 128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) i § 7 uchwały Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2003 rok na kwotę 37.244 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"
       na kwotę 17.293 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80120 "Licea Ogólnokształcące"
       na kwotę 2.621 zł
853 OPIEKA SPOŁECZNA rozdział 85333 "Powiatowe Urzędy Pracy"
       na kwotę 15.000 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85410 "Internaty i bursy            szkolne"  na kwotę 2.330 zł
według poniższego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI		Plan po zmianach
				zmniejsz.	zwiększ.
600			TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ
	60014		Drogi publiczne powiatowe
		3020	Nagrody i wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.		174	2.274
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	1.293		383.707
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12.000	220.500
		4270	Zakup usług remontowych		4.000	365.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		0
		4430	Różne opłaty i składki	15.000		2.000
		4440	Odpisy na ZFŚS		1.119	12.319
			Razem	17.293	17.293
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80120		Licea Ogólnokształcące
		3020	Nagrody i wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.		1.359	10.069
		4270	Zakup usług remontowych	1.943		35.557
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	2.300
		4300	Zakup usług pozostałych	678		57.302
		4430	Różne opłaty i składki		862	4.932
			Razem	2.621	2.621
853			OPIEKA SPOŁECZNA
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy
		4260	Zakup energii	15.000		68.095
		4270	Zakup usług remontowych		2.500	19.835
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000	39.375
		4440	Odpisy za ZFŚS		7.500	27.118
			Razem	15.000	15.000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI		Plan po zmianach
				zmniejsz.	zwiększ.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85410		Internaty i bursy szkolne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200		4.510
		4270	Zakup usług remontowych		2.330	12.330
		4300	Zakup usług pozostałych	1.130		6.950
			Razem	2.330	2.330
			OGÓŁEM	37.244	37.244

2.  Po tych zmianach budżet powiatu na 2003 rok nie uległ zmianie i wynosi:
- prognozowane  dochody         -     32.985.298 zł 
- planowane wydatki                 -     34.140.298 zł
w tym w podpunkcie:
a) wynagrodzenia kwotę 16.847.294 zł zastępuje się kwotą 16.846.001 zł
      (zmniejszenie o kwotę 1.293 zł)
- deficyt nie uległ zmianie         -      1.155.000 zł

3. Zmiany ujęte w pkt. 1 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załączniku
Nr 3 i 6  do uchwały budżetowej Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

4. O zmianie w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

5.  Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Nakle nad Notecią i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

                                                                                                            PIOTR HEMMERLING

Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar      .................................
2. Bagnerowski Ryszard       .................................
3. Hanasz Janusz                .................................
4. Napierała Sławomir          .................................

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano na podstawie wniosków dyrektorów: Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią i  Szubinie i Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na kwotę 37.244 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę
17.293 zł. Przesunięć środków finansowych dokonano między paragrafami ,
i tak z § 4010, 4410 i 4430 na § 3020, 4210, 4270 i 4440.
Oszczędności środków finansowych na paragrafach:
- 4010 -  powstały w związku z wypłatami zasiłków chorobowych, których wysokość wynosi 80 % oraz zasiłku wypłacanego ze środków ZUS,
-    4410 - powstały w związku z  niewypłaceniem żadnej delegacji służbowej
- 4430 - powstały w związku z opłacaniem składek na ubezpieczenie dróg, sprzętu
      i środków transportu przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.
Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczono na paragrafy:
- 3020 - w związku z większymi wydatkami na pranie odzieży ochronnej w związku z zatrudnieniem 7 pracowników w ramach robót publicznych
- 4210 - na zwiększone zakupy mieszaniny piaskowo-solnej
- 4270 - na remont sprzętu zimowego
- 4440 - w związku ze zwiększeniem średniorocznego zatrudnienia pracowników
      w ramach robót publicznych i koniecznym naliczeniu od nich odpisów na ZFŚS
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące na kwotę
2.621 zł. Przesunięć środków finansowych dokonano między paragrafami: z § 4270 i 4300
na § 3020, 4280 i 4430. Oszczędności środków finansowych na §:
- 4270 - powstały w związku z zakończeniem prac remontowych sali internetowej, remontu strychu i pomieszczeń bibliotecznych
- 4300 - powstały w związku z błędnym zakwalifikowaniem zapłaty rocznej składki ubezpieczenia sprzętu komputerowego w sali internetowej.
Środki finansowe przeniesiono na § 4430.
Natomiast zaoszczędzone środki finansowe przeznaczono na paragrafy:
- 3020 - w związku z koniecznością zakupu odzieży ochronnej dla sprzątaczek i nauczycieli    wychowania fizycznego. 
- 4280 - w wyniku dokonania do końca 2003 roku badania okresowego pracowników, które przypadają w miesiącu listopadzie 2003 r.
853 OPIEKA SPOŁECZNA rozdział 8533 Powiatowe Urzędy Pracy na kwotę 15.000 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami,  z § 4260 na § 4270, 4300
i 4440. Oszczędności na § 4260 powstały w związku z zaplanowaniem wydatków na centralne ogrzewanie, ponieważ w miesiącu grudniu 2002 roku dokonano zmiany siedziby PUP. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczono na paragrafy:
- 4270 - w związku z wymianą jednego okna i naprawą ksera
- 4300 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na usługi telekomunikacyjne
- 4440 - w związku ze zwiększeniem średniorocznego zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i koniecznością naliczania od nich odpisów na ZFŚS.
Przesunięć środków finansowych dokonano w planie wydatków związanych z przyznaniem dotacji na zadania w zakresie administracji rządowej.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 2.330 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami,
z § 4210 i 4300 na § 4270. Oszczędności na § 4210 i 4300 powstały w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakupy oraz usługi telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości. Zaoszczędzone środki przeznacza się na § 4270 w związku z awarią sieci elektrycznej, naprawę patelni i szafy chłodniczej.