Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXIX/144/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 4 września 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) i § 7 uchwały Nr VI / 40 / 2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI / 40 / 2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 "Prognozowane dochody" kwotę 32.707.255 zł zastępuje się kwotą 32.711.328 zł 
     (zwiększenie o kwotę 4.073 zł)
w tym  w podpunkcie:
b) dotacje celowe w zakresie administracji rządowej kwotę 5.685.970 zł zastępuje się
    kwotą  5.690.043 zł (zwiększenie o kwotę 4.073 zł)
2)  w § 2 "Planowane wydatki" kwotę 33.862.255 zł zastępuje się kwotą 33.866.328 zł
     ( zwiększenie o kwotę 4.073 zł)
z tego:
wydatki bieżące kwotę 31.168.255 zł zastępuje się kwotą 31.172.328 zł (zwiększenie o kwotę 4.073 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
3)  w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok (§ 2  uchwały budżetowej)
     dokonuje się zmian na kwotę 73.039 zł poprzez przesunięcie środków finansowych
     między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
Dział  600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 60.000 zł
Dział  754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 125 zł
Dział  801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  na kwotę 12.788 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 69 zł
- 80123 Licea profilowane na kwotę 19 zł
- 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 12.700 zł
Dział  854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85401 Świetlice szkolne na kwotę 126 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
W tym w podpunktach:
a) wynagrodzenia kwotę 16.835.659 zł zastępuje się kwotą 16.832.237 zł (zmniejszenie o kwotę 3.422 zł)
b) pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.920.281 zł zastępuje się kwotą 2.920.156 zł (zmniejszenie o kwotę 125 zł)

§ 2

Zmiany określone w § 1 ujęte w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują określone zmiany w załączniku Nr 1, 3 i 6 do uchwały budżetowej.

§ 3

O zmianie w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nakle nad
Notecią i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      PRZEWODNICZĄCY   ZARZĄDU

                                                                                                     PIOTR  HEMMERLING

Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar   ..........................
2. Bagnerowski Ryszard    ...........................
3. Hanasz Janusz            ...........................
4. Napierała Sławomir      ............................

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2003 r. (zał. Nr.1) dokonano o kwotę 4.073 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2003 r. Nr WFB.I - 3011/47/2003 przesłanej nam pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia 14 sierpnia 2003 r. Nr WFB.I - 3011/47/2003 zwiększającą dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale 853 Opieka Społeczna rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Środki finansowe przeznaczone są na finansowanie działalności powiatowych  zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ( wydatki rzeczowe) i tak:
zwiększenie  § 4210 związane jest z większymi niż planowano wydatkami na zakup papieru ksero i toneru do drukarek i kserokopiarki
§ 4260 w związku z większymi kosztami ogrzewania gazowego oraz energii elektrycznej
§ 4280 za wykonane badania lekarskie pracownika dokonane przez lekarza medycyny pracy
§ 4300 w związku z większą liczbą występujących o wydanie orzeczeń o niesprawności i stopniu niepełnosprawności
§ 4410 w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów służbowych pracowników
§ 4440 w wyniku zatrudnienia pracownika na okres 5 miesięcy w ramach prac publicznych Dotacja pochodzi z rezerwy celowej cz. 83 poz. 75 ustawy budżetowej na 2003 r.

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok ( zał. Nr 2 ) dokonano na podstawie wniosków dyrektorów: Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 r. dokonano na kwotę 73.039 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe  na kwotę 60.000 zł. Przesunięć środków finansowych dokonano z § 4270 i 4300 na § 4210. Oszczędności na § 4270 powstały w związku z mniejszymi niż planowano wydatkowano na odnowy dróg powiatowych. Po rozliczeniu wykonania robót na kwotę 332.781 zł pozostaje kwota 30.000 zł.
§ 4300 w ramach bieżącego utrzymania dróg na roboty ziemne wykonane systemem zleconym(ścinanie poboczy, odmulanie, renowacja i wykonanie nowych rowów  odwadniających, koszenie poboczy) - 173.500 zł oraz na profilowanie dróg gruntowych kwotę - 15.000 zł. W związku z zakupem koparko - ładowarki oraz kosiarki część robót zostanie wykonana we własnym zakresie. Z tego tytułu powstały oszczędności na wykonaniu robót ziemnych na kwotę 20.000 zł oraz na wykonaniu profilowaniu dróg gruntowych na kwotę 10.000 zł.
Zaoszczędzone środki przeznaczone są na § 4210 w związku z zawartym porozumieniem z gminą Mrocza w sprawie  sposobu realizacji finansowania remontu w ciągu dróg powiatowych. Poprzez zakupienie materiałów  na kwotę 80.000 zł przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią i dostarczenie Zakładowi Robót Publicznych w Mroczy, który nieodpłatnie wykona roboty na drodze powiatowej Nr 1906 Dziunin - Mrocza w miejscowości Mrocza i Nr 1905 Liszkowo - Mrocza w miejscowości Mrocza i Witosław.
754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział - 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 125 zł.
Przesunięć środków finansowych dokonano w § 4110 na § 4580 w związku z naliczeniem odsetek przez Zakład Energetyczny za nieterminowe opłacanie rachunków za energię. Powyższe zobowiązania powstały z braku środków finansowych na  koncie, ponieważ środki przekazane są niewystarczające na bieżącą regulację zobowiązań wobec funkcjonariuszy i kontrahentów.
801  OŚWIATA I WYCHOWANIE - przesunięć  środków finansowych dokonano na kwotę 12.788 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu w rozdziałach jak niżej:
- 80120 Licea  ogólnokształcące na kwotę 69 zł z § 4040 na § 4210 w związku z wypłatą tzw. "13 pensji", pozostałość przenosi się na § 4210 w związku z większymi niż planowano wydatkami.
- 80123 Licea profilowane na kwotę 19 zł z § 4040 na § 4210
- 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 12.700 zł z § 4040 i 4430 na § 4260. Oszczędności na § 4040 powstały w związku z mniejszą niż planowano wypłatą tzw. "13 pensji". Natomiast na § 4430 w wyniku ogłoszonego przetargu na ubezpieczenie całego majątku powiatu i opłaceniem składek przez Starostwo Powiatowe pozostały niewykorzystane środki finansowe. Zaoszczędzone środki finansowe z tych paragrafów przeznaczone zostaną na wydatki związane z opłatami za energię cieplną i elektryczną, gdyż na tym paragrafie występują braki spowodowane mroźną i długotrwałą zimą.
854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - rozdział 85401 Świetlice szkolne na kwotę 126 zł, która  znajduje się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu. Przesunięć środków finansowych dokonano z § 4040, gdzie pozostała niewykorzystana kwota z tzw. "13 pensji" na § 4300 w związku z większymi potrzebami niż zaplanowano.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/144/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
dnia  04 września 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE  POWIATU UCHWALONEGO  NA  2003  ROK.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie		Plan po zmianach
				dochody	wydatki
853			OPIEKA SPOŁECZNA
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
		211         4210 4260 4280 4300 4410 4440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS	4.073	500 1.000 18 2.054 100 401	85.343         3.270 1.500 18 73.741 200 1.914
			Razem	4.073	4.073

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/144/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
dnia 04 września 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE  WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH  POWIATU  NA  2003  ROK

Dział	Roz.	§	Treść	Wydatki		Plan  po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60014		Drogi publiczne powiatowe
		4210 4270 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	30.000 30.000	60.000	208.500 361.000 859.683
			Razem	60.000	60.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		4110 4580	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe odsetki	125	125	34.895 125
			Razem	125	125
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80120		Licea ogólnokształcące
		4040 4210	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia	69	69	161.711 52.009
			Razem	69	69
	80123		Licea profilowane
		4040 4210	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia	19	19	15.571 30.359
			Razem	19	19
	80130		Szkoły zawodowe
		4040 4260 4430	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup energii Różne opłaty i składki	3.208   9.492	12.700	365.742 561.345 6.878
			Razem	12.700	12.700
801			RAZEM	12.788	12.788
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		Świetlice szkolne
		4040 4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług pozostałych	126	126	9.081 2.186
			Razem	126	126
			OGÓŁEM	73.039	73.039