Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr V/ 19 / 2006
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2006

zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art.186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

 

uchwala się, co następuje:

§ 1 Zmienia się uchwałę Nr CXLIV/583/2006 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 lipca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok w następujący sposób:

1) prognozowane dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 2.398.150 do kwoty  46.598.150 zł zgodnie z uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) planowane wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 1.723.150 zł do kwoty 53.990.150 zł, zgodnie z uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Andrzej Kinderman……………………

Wicestarosta
Tomasz Miłowski………………………

Pozostali członkowie Zarządu
Ryszard Bagnerowski………………….

Anna Maćkowska………………………

Małgorzata Waleryś-Masiak…………..

 

                                                UZASADNIENIE

Stosownie do art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 ze zm.)  Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią przedkłada zmiany do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych za II półrocze 2006 roku. Wprowadzono  zmiany do uchwały Nr CXLIV/583/2006 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 lipca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  i wydatków budżetowych powiatu na 2006 roku oraz dokonanymi zmianami w III kwartale 2006 roku zgodnie z uchwałami:

- Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CXLV/591/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 roku o kwotę 32.072 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i przeznaczona została na wydatki bieżące,

- Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CXLVIII/603/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 roku o kwotę 14.310 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i przeznaczona została na wydatki bieżące,

- Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XLIV/306/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 roku z tego dochody zostały zwiększone o kwotę 1.147.307 zł w tym:
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 6.000 zł,
• dotacje celowe z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 41.040 zł ,
• dochody własne powiatu o kwotę 29.568 zł,
• fundusze pomocowe o kwotę 1.070.699 zł Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1.147.307 zł z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 197.191 zł a inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 1.344.498 zł:

- Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CL/619/2006 z dnia 15 września 2006 roku z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej o kwotę 68.000 zł i przeznaczona została na wydatki bieżące

- Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XLV/310/2006 z dnia 27 września 2006 roku z tego dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 64.140 zł  w tym:
• dotacje celowe z tytułu porozumień z jednostkami samorządu  terytorialnego o kwotę 18.640 zł,
• dochód własny powiatu o kwotę 45.500 zł.
Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 64.140 zł z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 935.860 zł, a inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.000.000 zł:

- Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CLIII/624/2006 z dnia 29 września 2006 roku z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 18.390 zł i przeznaczona została na wydatki bieżące,

- Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XLVI/316/2006 z dnia 25 października 2006 roku z tego dochody budżetowe zwiększono o kwotę 445.800 zł w tym:
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne powiatu o kwotę 348.038 zł,
• dotacje celowe z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 156.113 zł,
• dochód własny powiatu uległ zmniejszeniu o kwotę o kwotę 62.351 zł,
• fundusze pomocowe zostały zwiększone o kwotę 4.000 zł SOCRATES.
Wydatki budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 445.800 zł, są to wydatki bieżące:

- Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CLIV/629/2006 z dnia 9 października 2006 roku z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej o kwotę 20.562 zł i przeznaczona została na wydatki bieżące,

- Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CLV/635/2006 z dnia 16 października 2006 roku z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej o kwotę 8.514 zł i przeznaczona została na wydatki bieżące,

- Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CLVI/642/2006 z dnia 30 października 2006 roku z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejszenie o kwotę 2.203 zł i zmniejszenie wydatków bieżących o tę kwotę,

- Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CLVII/645/2006 z dnia 9 listopada 2006 roku o kwotę 158.880 zł z tego z tytułu:
• dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej o kwotę 111.180 zł,
• dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 47.700 zł.
Wydatki budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 158.880 zł – bieżące:

- Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CLVIII/646/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 24.755 zł.
Wydatki budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 24.755 zł z tego bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 245 zł a inwestycyjne zwiększeniu o kwotę 25.000 zł,

- Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr I/1/2006 z dnia 30 listopada 2006 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej o kwotę 81.640 zł i przeznaczona została na wydatki bieżące,

- Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr II/21/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku z tego dochody zostały zwiększone o kwotę 148.172 zł w tym:
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 16.455 zł,
• dotacje celowe z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.000 zł,
• dochód własny powiatu zmniejszony o kwotę 166.500 zł,
• fundusze pomocowe zmniejszone o kwotę 4.127 zł  z tego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego o kwotę 143 zł a PHARE 2003 o kwotę 3.984 zł.
Wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 148.172 zł w tym bieżące o kwotę 145.929 zł a inwestycyjne o kwotę 2.243 zł:

- Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr III/ 31/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku z tego dochody zostały zwiększone o kwotę 464.155 zł w tym:
• część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 167.865 zł ,
• uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 301.057 zł,
• dochody własne zmniejszono o kwotę 4.767 zł.
Wydatki budżetowe powiatu zostały zmniejszone o kwotę 210.845 zł  w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 1.500 zł a inwestycyjne zmniejszone o kwotę 212.345 zł.

Budżet powiatu na 2006 rok został zwiększony o kwotę 2.398.150 zł po stronie dochodów
z tego z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej o kwotę 361.033 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejszony o kwotę 2.203 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na  zadania własne powiatu o kwotę 436.583 zł
- dotacji celowych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 221.793 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 167.865 zł ,
- uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 301.057 zł,
- dochodów własnych zmniejszono o kwotę 158.550 zł
- środków pomocowych o kwotę 1.070.572 zł
z tego:
• Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o kwotę 1.070.556 zł,
• SOCRATES zwiększenie o kwotę 4.000 zł,
•  PHARE 2003 zmniejszenie o kwotę 3.984 zł                           

Budżet powiatu na 2006 rok został zwiększony o kwotę 1.723.150 zł po stronie wydatków z tego: wydatki bieżące uległy zmniejszaniu o kwotę 431.760 zł, a wydatki majątkowe – inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę 2.154.910 zł.

Po tych zmianach budżet powiatu na 2006 rok wynosi:
- prognozowane dochody budżetowe – 46.598.150 zł
- planowane wydatki budżetowe        – 53.990.150 zł

Opracowanie harmonogramu ma na celu usprawnienie procesów związanych z gospodarowaniem dochodami i racjonalnym dokonywaniem wydatków w ciągu roku budżetowego. Dla ponoszenia jednostkowego wydatku większego niż wielkość wynikająca z harmonogramu niezbędne jest uzyskanie zgody Zarządu Powiatu.